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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc
Stammdaten
| ISIN: | LU0891671751 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Web (KVG): | www.ubs.com/deutschlandfonds |
| Assetklasse: | Rentenfonds |
| Auflagedatum: | 31.05.2013 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 1,14 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,47 % |
| Transaktionskosten: | 0,24 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 143,32 USD (24.08.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.07.2026
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert dynamisch in den globalen Anleihenmärkten und Währungen und strebt mittelfristig nach attraktiven Erträgen im Vergleich zu breiten Anleihenmärkten, wobei das Risiko umsichtig verwaltet wird. Mittels Anleihen und Derivaten nimmt der Fonds aktiv Positionen bezüglich weltweiter Zinsen, Schuldnerqualität und Währungen ein, wobei eine positive Gesamtportfolioduration und eine Long-Nettoposition in den Anleihenmärkten beibehalten wird.
Performance in %
KennzahlenStand: 24.08.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 3,00 % | 5,36 % | 2,06 % | 3,35 % | 2,76 % |
| Rendite kumuliert | 1,49 % | 3,00 % | 16,97 % | 10,74 % | 39,08 % | 43,41 % |
| Volatilität | 5,05 % | 4,26 % | 4,35 % | 4,62 % | 5,09 % | 5,32 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,23 | 0,57 | 0,02 | 0,50 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 3 | 4 | 4 | – |
| Max. Drawdown | – | -4,11 % | -4,39 % | -10,15 % | -15,80 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2026
| Weitere Anteile | 68,11 % | |
| Banken | 9,48 % | |
| Hypothekenbanken | 6,69 % | |
| Real Estate | 5,60 % | |
| Finanzdienstleistungen | 4,44 % | |
| Finanzwerte | 2,18 % | |
| Finanzdienstleister | 1,26 % | |
| Energie | 1,20 % | |
| Software und Dienste | 1,04 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2026
| 4.125% US Treasury 24/26 10/2026 | 12,81 % | |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 04/37 2.75 | 11,81 % | |
| 5.5% Freddie Mac Pool 12/2052 | 7,44 % | |
| 4.125% Großbritannien 24/29 7/2029 | 6,18 % | |
| 6% Fannie Mae Pool 1/2099 | 5,93 % | |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.000% 24-01.01.35 | 4,20 % | |
| 2.300 % Bundesrepublik Deutschland v.23(2033) | 3,10 % | |
| MEXICAN BONOS 7.75 11-42 13/11S | 2,98 % | |
| JAPAN (40 YEAR ISSUE) BONDS 03/58 0.8 | 2,90 % | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 2,07 % |