Bitte warten...
Ethna-DYNAMISCH (T)
Stammdaten
| ISIN: | LU0455735596 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Web (KVG): | www.ethenea.com |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 10.11.2009 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 110,17 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,14 % |
| Transaktionskosten: | 0,29 % |
| Performance-Fee: | 0,06 % |
| Aktueller Kurs: | 118,40 EUR (22.10.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.08.2026
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sowohl in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen und Geldmarktinstrumente.
Performance in %
KennzahlenStand: 22.10.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 7,17 % | 11,71 % | 4,06 % | 4,59 % | 5,21 % |
| Rendite kumuliert | 4,35 % | 7,17 % | 39,44 % | 22,02 % | 56,70 % | 136,80 % |
| Volatilität | 14,15 % | 13,78 % | 10,75 % | 9,60 % | 8,61 % | 8,02 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,33 | 0,82 | 0,20 | 0,43 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 3 | 3 | 3 | – |
| Max. Drawdown | – | -7,75 % | -10,75 % | -15,32 % | -15,41 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2026
| Technologie | 20,46 % | |
| Finanzwesen | 17,14 % | |
| Kommunikation | 15,73 % | |
| Konsum | 12,04 % | |
| Industrie | 6,80 % | |
| Sonstige | 6,74 % | |
| Versorger | 5,51 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 5,18 % | |
| Energie | 4,69 % | |
| Rohstoffe | 4,54 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2026
| ServiceNow Inc. | 4,73 % | |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (2027) | 4,48 % | |
| NVIDIA Corporation | 4,27 % | |
| European Union (11.2027) | 3,54 % | |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (2027) | 3,46 % | |
| Alphabet Inc. | 3,29 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,23 % | |
| European Investment Bank (2028) | 3,20 % | |
| Block Inc. | 3,02 % | |
| Cheniere Energy Inc. | 2,74 % |