Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1
Stammdaten
| ISIN: | LU0294221097 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Web (KVG): | www.franklintempleton.de |
| Assetklasse: | Rentenfonds |
| Auflagedatum: | 10.04.2007 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 1,61 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,37 % |
| Transaktionskosten: | 0,27 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 16,45 EUR (21.10.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.08.2026
Anlagestrategie
Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf eine beliebige Währung lauten, sowie in Währungen selbst. Die Anlagen können aus China über Bond Connect oder direkt, aus anderen Schwellenländern und aus weiteren Ländern stammen. Einige Anlagen können unterhalb von Investment Grade liegen. In geringerem Umfang kann der Fonds in Wertpapiere in Verzug sowie in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum einsetzen. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann erheblich vom Bloomberg Multiverse Index abweichen, der ausschließlich zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet wird.
Performance in %
KennzahlenStand: 21.10.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 5,79 % | 7,07 % | -1,02 % | -1,98 % | 2,02 % |
| Rendite kumuliert | 3,85 % | 5,79 % | 22,76 % | -5,02 % | -18,12 % | 47,93 % |
| Volatilität | 7,95 % | 7,41 % | 7,93 % | 8,90 % | 7,74 % | 7,84 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,44 | 0,53 | -0,36 | -0,36 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 3 | 3 | 4 | – |
| Max. Drawdown | – | -6,75 % | -12,30 % | -25,79 % | -41,08 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2026
| MALAYSIA 3.90% 16/11/2027 | 7,31 % | |
| IND GOV 7.18% 14/08/2033 | 3,97 % | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | 3,40 % | |
| Ecuador (Republic of) 0.5% 07/31/2035 | 3,33 % | |
| SOUTH AFRICA 9,00 15-310140 | 3,23 % | |
| 9.25% Kolumbien 5/2042 | 3,20 % | |
| MEXICAN BONOS 8.0% 15-04-32 | 2,96 % | |
| 6.79% India Government Bond 10/2034 | 2,91 % | |
| MEXICAN BONOS 8.50 31/05/29 (MXN) | 2,89 % | |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.000% 20-01.01.31 | 2,74 % |