Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU0260862726 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Web (KVG): | www.franklintempleton.de |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 01.09.2006 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 516,39 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,83 % |
| Transaktionskosten: | 0,23 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 45,84 EUR (21.10.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.08.2026
Anlagestrategie
Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung von mindestens 1,5 Mrd. USD. In geringerem Umfang kann er in Staatsanleihen sowie Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die Umstrukturierungsverfahren oder größere Unternehmensveränderungen durchlaufen. Der Anlageverwalter wählt aktiv anhand von fundamentalem Research und Fundamentaldatenanalysen unterbewertete Unternehmen aus. Der Linked MSCI World Value Index-NR wird vornehmlich zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet, wobei der Fonds erheblich davon abweichen kann. Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum einsetzen. Die Treibhausgasintensität von Scope 1 und 2 liegt mindestens 20 % unter jener der Benchmark. Der Fonds fördert Geschlechtervielfalt und schließt oder beschränkt bestimmte umwelt- oder sozialschädliche Branchen.
Performance in %
KennzahlenStand: 21.10.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 12,34 % | 11,71 % | 8,10 % | 6,77 % | 6,20 % |
| Rendite kumuliert | 10,73 % | 12,34 % | 39,45 % | 47,67 % | 92,54 % | 236,17 % |
| Volatilität | 11,20 % | 10,93 % | 12,37 % | 13,24 % | 16,46 % | 15,06 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,92 | 0,71 | 0,44 | 0,36 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 2 | 2 | 5 | – |
| Max. Drawdown | – | -8,78 % | -16,24 % | -16,24 % | -39,63 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2026
| Diversifizierte Banken | 10,88 % | |
| Pharmaprodukte | 8,57 % | |
| Gesundheitswesen: Equipment | 5,58 % | |
| Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe | 4,86 % | |
| interaktive Medien/Dienstleistungen | 4,83 % | |
| Systemsoftware | 4,59 % | |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | 4,38 % | |
| Anwendungssoftware | 3,71 % | |
| Spezialchemie | 3,18 % | |
| Lebensmittel | 3,17 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2026
| Microsoft Corp. | 4,59 % | |
| Merck | 2,68 % | |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) | 2,46 % | |
| BP Plc | 2,46 % | |
| Shell PLC | 2,40 % | |
| Arthur J. Gallagher & Co | 2,26 % | |
| Roche Holdings AG | 2,26 % | |
| Abbott Laboratories | 2,18 % | |
| AstraZeneca, PLC | 2,07 % | |
| Salesforce.com | 2,07 % |