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Vontobel Fund - Global Equity B-USD
Stammdaten
| ISIN: | LU0218910536 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Web (KVG): | www.vontobel.com/de-de/ |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 01.07.2005 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 2,89 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,99 % |
| Transaktionskosten: | 0,23 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 465,35 USD (21.08.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 30.06.2026
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Performance in %
KennzahlenStand: 21.08.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | -3,56 % | 6,73 % | 1,54 % | 7,57 % | 7,54 % |
| Rendite kumuliert | -2,34 % | -3,56 % | 21,61 % | 7,93 % | 107,52 % | 365,35 % |
| Volatilität | 13,25 % | 11,97 % | 11,33 % | 13,81 % | 14,71 % | 14,84 % |
| Sharpe Ratio | – | -0,49 | 0,35 | -0,03 | 0,46 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 3 | 4 | – |
| Max. Drawdown | – | -10,57 % | -13,94 % | -30,34 % | -31,18 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.06.2026
| Informationstechnologie | 27,80 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 21,70 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,00 % | |
| Gesundheit | 9,80 % | |
| zyklische Konsumgüter | 7,90 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 6,50 % | |
| Grundstoffe | 5,50 % | |
| Finanzen | 4,50 % | |
| Divers | 3,40 % | |
| Weitere Anteile | 2,90 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.06.2026
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 6,20 % | |
| Galderma Group AG | 5,90 % | |
| Nvidia Corp. | 5,80 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 5,30 % | |
| Coca Cola | 4,10 % | |
| General Electric Capital Services | 3,50 % | |
| Viking Holdings | 3,50 % | |
| Wabtec | 3,40 % | |
| Sandvik | 3,30 % | |
| Broadcom Inc. | 3,20 % |