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M & W Capital
Stammdaten
| ISIN: | LU0126525004 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FundRock Management Company S.A. |
| Web (KVG): | www.fundrock.com |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 01.08.2001 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 32,06 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,09 % |
| Transaktionskosten: | 0,12 % |
| Performance-Fee: | 1,56 % |
| Aktueller Kurs: | 204,61 EUR (11.08.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Uns liegen keine Informationen vor.Portfolio-Struktur Stand: 30.06.2026
Anlagestrategie
Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien (mindst. 25%), Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetall-ETFs investieren.
Performance in %
KennzahlenStand: 11.08.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 53,06 % | 38,36 % | 17,74 % | 11,04 % | 5,88 % |
| Rendite kumuliert | 1,50 % | 53,06 % | 165,12 % | 126,39 % | 185,03 % | 318,26 % |
| Volatilität | 39,78 % | 35,34 % | 29,84 % | 29,89 % | 30,85 % | 22,81 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,42 | 1,20 | 0,53 | 0,33 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 2 | 3 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -33,83 % | -33,83 % | -43,19 % | -44,54 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 30.06.2026
| Rohstoffe | 87,00 % | |
| Weitere Anteile | 8,58 % | |
| Energie | 4,42 % |
Die größten Positionen in % Stand: 30.06.2026
| First Majestic Silver Corporation | 6,32 % | |
| Endeavour Mining PLC | 5,44 % | |
| Hecla Mining | 4,88 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4,69 % | |
| Meridian Mining PLC | 4,28 % | |
| Resolute Mining | 4,14 % | |
| Eldorado Gold | 3,93 % | |
| PMET Resources Inc. | 3,88 % | |
| Vault Minerals Ltd. | 3,86 % | |
| Pan American Silver | 3,54 % |