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M & W Capital
Stammdaten
| ISIN: | LU0126525004 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | FundRock Management Company S.A. |
| Web (KVG): | www.fundrock.com |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 01.08.2001 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 32,00 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,09 % |
| Transaktionskosten: | 0,12 % |
| Performance-Fee: | 1,56 % |
| Aktueller Kurs: | 193,90 EUR (21.10.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Uns liegen keine Informationen vor.Portfolio-Struktur Stand: 31.08.2026
Anlagestrategie
Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien (mindst. 25%), Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetall-ETFs investieren.
Performance in %
KennzahlenStand: 21.10.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 13,69 % | 35,03 % | 15,08 % | 12,44 % | 5,61 % |
| Rendite kumuliert | -3,81 % | 13,69 % | 146,43 % | 101,94 % | 223,14 % | 296,36 % |
| Volatilität | 38,50 % | 36,74 % | 30,35 % | 30,28 % | 30,84 % | 22,92 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,14 | 1,04 | 0,42 | 0,37 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 2 | 3 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -33,83 % | -33,83 % | -43,19 % | -43,19 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.08.2026
| Rohstoffe | 95,37 % | |
| Energie | 2,37 % | |
| Weitere Anteile | 2,26 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.08.2026
| First Majestic Silver Corporation | 6,54 % | |
| Endeavour Mining PLC | 6,05 % | |
| Vault Minerals Ltd. | 5,44 % | |
| Hecla Mining | 5,35 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 5,35 % | |
| Resolute Mining | 5,28 % | |
| Eldorado Gold | 4,82 % | |
| Meridian Mining PLC | 4,33 % | |
| Sibanye Stillwater Ltd. Shares(Spon.ADRs) 1/4 o.N. | 3,82 % | |
| Barrick Mining Corp | 3,62 % |